ANALISIS DE MERCADO:
El índice QQQ continúa claramente en zona Risk On, cotizando por encima de las EMAs que utilizamos como referencia, lo que confirma la fortaleza de la tendencia actual. Mientras se mantenga sobre estas medias, el escenario base sigue siendo de continuación alcista, con probabilidad de ver nuevos máximos históricos en las próximas semanas.
Como siempre, no podemos descartar un retest técnico de medias, algo completamente normal dentro de una estructura alcista saludable. Por el momento, no observamos señales que indiquen un deterioro relevante del impulso.
En cuanto al contexto temporal, la última semana de diciembre y la primera del nuevo año suelen caracterizarse por menor volumen y menor participación institucional, debido a que una parte importante del mercado se encuentra de vacaciones. Esto puede dar lugar a movimientos más lentos o erráticos, que conviene interpretar con cautela.
NUESTRAS POSICIONES:
ALM:
ALM continúa liderando el movimiento, mostrando una fortaleza técnica excepcional. Desde el inicio del impulso, no ha perdido ni un solo día la EMA 5, una media clave que utilizamos para medir la salud y la agresividad de los movimientos exponenciales.
Mientras el precio se mantenga por encima de esta media, el sesgo sigue siendo claramente alcista y favorece la continuidad del movimiento.
En cuanto a objetivos, planteamos un escenario realista en la zona de 14–16 USD, siempre que la estructura actual se mantenga intacta.
A nivel de gestión de riesgo, mantenemos un stop del 30% de la posición en 8.98 USD, asegurando beneficios y protegiendo la operación ante cualquier giro inesperado del mercado.
AMZN:
AMZN mostró un buen impulso tras nuestra entrada y actualmente se encuentra en fase de consolidación, formando un inside Day técnico bastante sólido. Este comportamiento es saludable y coherente con una continuación del movimiento, siempre que el mercado acompañe.
Por el momento no realizamos ningún ajuste en la posición.
El stop se mantiene en 228.89 USD, respetando el plan de gestión de riesgo establecido.
JPM:
Misma situación que AMZN, movimiento top post compra por nuestra parte. No tocamos nada, stop 316.89
ZM:
Un poco de dolor de cabeza esta acción que nos echa y recupera niveles al día siguiente. Queremos darle espacio, stops en 85,98
GGAL:
GGAL sigue siendo nuestra posición favorita en estos momentos. Para un análisis en profundidad, tenéis disponible el informe técnico completo en la web.
Desde el punto de vista técnico, el movimiento está siendo extremadamente saludable, con una estructura clara de continuación. Las opciones ya acumulan más de un +50%, y, mientras se mantenga este contexto, consideramos que el valor tiene potencial para seguir volando.
Como referencia adicional, el ETF ARGT —que agrupa al mercado argentino— también muestra una formación técnica extraordinaria, reforzando el sesgo positivo del conjunto.
A nivel de gestión de riesgo, mantenemos los stops en 51.89 USD.
OPORTUNIDADES DE LA SEMANA:
🔴FIGR:
COMPRA 45.51. STOP LOSS 43,5 OBJETIVO 55 MAS
🟢 HUBB
COMPRA 461 STOP POR DETERMINAR.
🔴 ROKU
COMPRA 113 STOP 107.89 O SUPERIOR OBJETIVO POR DETERMINAR
🟡 INTU
COMPRA 580 STOP 573,89 OBJETIVO MAS 600
🔴 ALAB
COMPRA 175 STOP POR DETERMINAR
Como ya sabéis, el lunes antes de la apertura del mercado comentaremos algunas ideas adicionales de inversión para la semana. No obstante, estas son por el momento nuestras posiciones favoritas.
Actualmente ya llevamos una carga importante en algunas operaciones, pero seguimos, como siempre, analizando el mercado de forma continua y aportando nuevas oportunidades cuando el contexto lo permite.
Además, tenemos varias estrategias en estudio, entre ellas una estrategia bajista mediante compra de PUTs sobre la plata, utilizando una estructura de opciones más compleja, que explicaremos en detalle llegado el momento.
Para aquellos que invierten de forma regular mediante ETFs, os pedimos que nos contactéis para tratar el tema de ARGT, ya que presenta una formación técnica muy alcista de medio plazo que consideramos especialmente interesante.
Por último, recordaros que la última semana de diciembre impartimos el curso grupal de bolsa básica, una formación altamente recomendada para los perfiles más novatos. Aún estáis a tiempo de inscribiros.
Desde todo el equipo de Darvas Capital, esperamos de corazón que estéis teniendo una fantástica Navidad y un excelente cierre e inicio de año.
Nos vemos el lunes en el chat. Atentamente, Darvas Capital
