ANALISIS DEL MERCADO:
El QQQ se encuentra técnicamente en una zona de risk on, ya que cotiza por encima de las medias móviles de 5, 10, 20 y 50 sesiones. No obstante, aunque el aspecto técnico es constructivo, nuestra desconfianza sigue siendo elevada.
Para nosotros, el nivel de los 630 puntos es clave. Se trata de una resistencia importante, zona en la que el índice ha mostrado debilidad de forma clara. En caso de superarla con convicción, sí podríamos ver un impulso hacia máximos, pero hasta que eso ocurra preferimos mantener una postura prudente.
En contextos como el actual —donde la técnica acompaña, pero el sentimiento alcista no es sólido— optamos por ser conservadores y adoptar una posición de protección. Por este motivo, actualmente en Estados Unidos únicamente mantenemos exposición en MP y CRWV.
Nuestra experiencia nos dice que, en este tipo de mercados, es más eficiente comprar apoyos en medias que actúan como soporte, en lugar de perseguir explosiones o breakouts, ya que estos últimos presentan una menor probabilidad de éxito.
Por otro lado, el IWM (Russell 2000), índice que mide el comportamiento de las small caps en Estados Unidos, mostró el viernes cierta debilidad. En cualquier caso, se trata de un movimiento normal y no preocupante, especialmente después de varios días consecutivos de fuerte impulso alcista.
Por otro lado, China, a través del índice CQQQ, se mantiene fuerte como una roca. Como ya sabéis, tenemos posiciones en BABA y BIDU, ambas con un beneficio muy abultado, tanto en acciones como en opciones.
El plan en estos niveles es claro: mantener la posición y ir vendiendo de forma progresiva a medida que el precio continúe desarrollando nuevas zonas de subida, gestionando así el riesgo y asegurando beneficios.
Finalmente, ARGT marca nuevos máximos históricos, mostrando una fuerza extrema y confirmando la clara tendencia alcista que venimos siguiendo.
NUESTRAS POSICIONES:
BIDU:
Fuerza espectacular, compramos en 126 y las tenemos en 162 USD. La zona de los 160 ha sido rota, ahora queremos ver una consolidación que la convierta en soporte o un push, en ambos casos subimos stops, pero de momento Stop 144,89
BABA:
Misma historia, la próxima resistencia son los 175 USD y 180 USD, una vez rotos, si es que esto sucede, vamos directos a los 200 USD donde empezamos ventas fuertes y estrechamiento de stops. Stop actual 159,89
GGAL:
Valor lento que de momento sigue tranquilo pero estable, stop 49,89 USD
MP:
Se trata de un activo extremadamente difícil de gestionar, tanto en compras como en ventas, debido a su elevada volatilidad. Aprovechamos la oportunidad del último día y cargamos posición en el rebote sobre medias, apoyado además por un inside day el lunes.
Ahora el escenario pasa por dejar trabajar la posición, esperando que el precio no “mueva el árbol” y nos saque antes de tiempo.
Por otro lado, fue una pena la salida tan poco elegante de USAR, que nos expulsó del movimiento para, posteriormente, salir volando sin nosotros. Ambos valores pertenecen al mismo sector, lo que refuerza la lectura de fortaleza estructural, aunque en este caso el timing no acompañó. Stops 65,44 USD
CRWV:
Compra del viernes apoyada en 20EMA. Stop 86,89 USD
OPORTUNIDADES DE LA SEMANA:
Honestamente, no está en nuestros planes atacar el lunes como si no hubiese mañana, especialmente en un mercado tan volátil y con las noticias de conflictos durante el fin de semana con Canadá todavía sobre la mesa.
Actualmente llevamos una carga importante en varios valores y, como habréis podido comprobar, el contexto es ultracomplicado para añadir nuevas posiciones sin un alto riesgo de que el mercado nos expulse rápidamente. Por ello, nuestra prioridad será gestionar lo que ya tenemos en cartera y filtrar entradas al máximo, siendo extremadamente selectivos.
Aun así, compartimos con vosotros algunos de los gráficos que tenemos en mente. Destacamos, entre otros, NFLX, valor por el que nos habéis preguntado mucho por privado con el clásico mensaje de: “Oye, Netflix no para de bajar, ¿oportunidad o no?”.
Nuestra respuesta es clara: no compramos cuchillos cayendo. Netflix ha alcanzado una zona de soporte, pero eso por sí solo no es suficiente. Si el precio consolida de forma lateral y recupera medias relevantes, entonces sí valoraremos una entrada. No nos anticipamos nunca, ni siquiera en valores conocidos o de gran calidad; dejamos que el precio confirme.
Más abajo os dejamos algunos barridos interesantes que estamos vigilando de cerca.
CSLK:
Posible compra basada en red to green.
NFLX:
Post soporte
HOVR:
Valor muy barato pero lo vigilamos.
CARTERA:
