ANALISIS DEL MERCADO:
Análisis del QQQ (Índice Tecnológico de EE. UU.)
El nivel marcado por la línea roja representa la zona crítica de soporte y, por tanto, la “línea de juego” para el QQQ. Si el precio llega a perder este soporte, es muy probable que veamos caídas de mayor magnitud acompañadas de un repunte significativo en la volatilidad del mercado.
Mientras el precio se mantenga por encima de esta área de compradores, el escenario se mantiene relativamente controlado. Aun así, seguimos en un entorno risk-off hasta que el QQQ sea capaz de recuperar sus medias clave. En términos prácticos, esto implica que el índice debería volver a situarse en la zona de 615–616 para abandonar el sesgo bajista y mostrar señales de fortaleza nuevamente.
Esta semana reporta resultados NVIDIA, y su publicación será prácticamente el catalizador que marque la dirección de todo el mercado estadounidense. Estamos ante un acontecimiento extremadamente relevante: la reacción del precio podría definir si entramos en un rally de Navidad o si, por el contrario, el mercado se desliza hacia un escenario mucho más débil.
Los earnings de NVDA se publican este miércoles, tras el cierre del mercado, así que la volatilidad posterior está prácticamente garantizada. La magnitud de su influencia es tal que no solo afectará al sector tecnológico, sino también al sentimiento general de riesgo en toda la renta variable.
NUESTRAS POSICIONES:
🔴EOSE: presión bajista y acercamiento a zona clave
Técnicamente, EOSE no está mostrando lo que querríamos ver en el corto plazo. El precio ha encadenado una caída relevante en las últimas tres sesiones y se está acercando a la EMA 50, que coincide con el último pivote tanto semanal como diario, situado en la zona de 13,50 USD.
Este nivel será clave para evaluar si el valor mantiene la estructura de tendencia o si abre la puerta a una corrección más profunda.
Recomendamos leer el análisis detallado de EOSE para comprender el contexto completo y el plan operativo asociado. Nosotros sin stop hasta que pase la semana, los mas conservadores ya deberíais estar fuera. Acciones y opciones tenemos.
🔴SOFI: se mueve dentro de un canal amplio comprendido entre 33 y 25 USD, algo lógico teniendo en cuenta que es una empresa con una beta muy elevada y, por tanto, una volatilidad superior a la media del mercado.
Los niveles de control por la parte baja son 26,49 USD como primer stop técnico y 25,49 USD como nivel de invalidación más profundo. Estos niveles representan los puntos donde el sesgo operativo cambiaría de forma significativa.
A nivel interno, mantenemos una posición estructural compuesta por opciones de largo plazo y acciones, sin stop por ahora, aunque los dos niveles mencionados son los adecuados para quienes operen con gestión de riesgo estricta.
🔴LYFT: fortaleza relativa y gestión cuidadosa del stop
En LYFT mantenemos un stop en 21,89 USD. La acción está mostrando una fuerza relativa notable y, además, es bastante menos volátil que las dos anteriores analizadas. Precisamente por eso debemos ser especialmente prudentes con la gestión del stop: conviene ajustarlo de forma muy gradual para evitar que una simple corrección técnica nos saque prematuramente.
El valor sigue mostrando un comportamiento constructivo y, personalmente, considero que tiene un potencial de medio plazo muy atractivo. Sería una pena que una sacudida del mercado nos expulsara de la posición justo antes de un nuevo tramo alcista, por lo que la gestión fina del riesgo aquí es clave.
NUEVAS OPORTUNIDADES:
🟢FANG:(Diamondback Energy, Inc.): Las acciones del sector energético parecen estar empezando a recibir más atención en estas sesiones. Dentro del grupo, FANG destaca con una consolidación muy amplia y una resistencia claramente definida en los 150 USD.
El planteamiento operativo es sencillo: comprar al romper niveles clave, utilizando un stop en 142,89.
🟡 MSFT: Precio de entrada en 513 USD y stop en 496,89 USD.
Es una acción que, si el mercado acompaña, tiene muchas probabilidades de dirigirse nuevamente hacia máximos históricos gracias a su fortaleza relativa y su comportamiento técnico impecable.
🟢 VNOM: Precio de compra en 40 USD y stop en 36 USD.
Aún le queda un poco para activar la entrada, pero está claramente en el radar por la estructura técnica y el flujo que empieza a aparecer en el sector energético.
Por último, es fundamental que seáis plenamente conscientes de qué estáis comprando, cuál es vuestro nivel de tolerancia al riesgo y que la posición elegida os genere cero estrés mientras permanecéis invertidos. Ajustar el tamaño de las posiciones en función de la volatilidad de cada acción hará todo el proceso muchísimo más sencillo y sostenible en el tiempo.
Además, recordamos que ya están abiertas las plazas para el Curso de Iniciación a la Bolsa, con un precio oficial de 299 €, que queda reducido a 99 € por ser clientes y por tratarse de clases grupales.
Si tenéis interés, apuntaos cuanto antes.
Atentamente,
El equipo de Darvas Capital
